Saldo em 01/01/2016

29.545,36

04/01/2016

TAR/CUSTAS COBRANCA

TAR CARTAO PJ

(5,00)

29.540,36

C

04/01/2016

Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)

CARTÃO DE CRÉDITO

(17,50)

29.522,86

C

04/01/2016

TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(59,50)

29.463,36

C

04/01/2016

Refeente ao pamento de salário fincionário

FUNCIONARIO 01

(5.511,25)

23.952,11

C

04/01/2016

Referente pagamento de salário

FUNCIONARIO 02

(1.603,81)

22.348,30

C

04/01/2016

Referente pagamento de férias do funcionário

FUNCIONARIO 02

(4.321,62)

18.026,68

C

04/01/2016

TARIFAS BANCARIAS manutenção de conta

IOF

(7,73)

18.018,95

C

04/01/2016

Referente ao Pagamento funcionário

FUNCIONARIO 03

(1.953,83)

16.065,12

C

04/01/2016

Referente a pagamneto de salário

FUNCIONARIO 04

(1.903,12)

14.162,00

C

04/01/2016

Fomento para o CCE devidamente aprovado pelo

SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO

(5.700,00)

8.462,00

C

04/01/2016

Referente pagamento de salário

FUNCIONARIO 05

(1.717,59)

6.744,41

C

05/01/2016

Boleto Teste da Carteira 109 - Banco Itaú

DIVERSOS - TESTE

15,00

6.759,41

C

05/01/2016

TARIFA BANCARIAS - PJ MENS 12/15

TAR MAXCTA

(155,00)

6.604,41

C

05/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(2,92)

6.601,49

C

05/01/2016

Vigia diurno -

CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO

(260,00)

6.341,49

C

06/01/2016

MENSALIDADE

HIPICA BRASIL

598,00

6.939,49

C

06/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(2,91)

6.936,58

C

06/01/2016

FGTS SOBRE FOLHA DEZEMBRO /2015

FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(4.324,40)

2.612,18

C

06/01/2016

Contribuição sindical dos empregados

SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES

(58,42)

2.553,76

C

07/01/2016

MENSALIDADE

SOCIEDADE HIPICA ARARAQUARA - SHA

598,00

3.151,76

C

07/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXAS DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(2,91)

3.148,85

C

08/01/2016

MENSALIDADE

ESTANCIA 3 IRMAOS

657,80

3.806,65

C

08/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXAS DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(2,91)

3.803,74

C

11/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA

657,80

4.461,54

C

11/01/2016

3 Selos - Produtos CBH

PRODUTOS CBH

1.830,00

6.291,54

C

11/01/2016

04 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.000,00

7.291,54

C

11/01/2016

AGUA FPH REF. AO MES 2016

SABESP - CONTA DE ÁGUA

(58,02)

7.233,52

C

11/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXAS DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(23,28)

7.210,24

C

11/01/2016

REEMBOLSO DE TAXA CS2W Set. 2015 - CHSA

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo

(11.571,86)

(4.361,62)

D

11/01/2016

Fomento CCE - 2015

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo

(2.809,62)

(7.171,24)

D

11/01/2016

DESPESAS COM CORREIOS

ACACIAS CORREIOS

(573,30)

(7.744,54)

D

11/01/2016

Mensalidade da SCRITA DEZEMBRO 2015

SCRITA ASSES. CONTABIL S/C

(5.553,84)

(13.298,38)

D

11/01/2016

Conta de energia Eletrica do mês 2016

AES ELETROPAULO

(559,21)

(13.857,59)

D

11/01/2016

DESPESAS COM MOTOBOY

MEGA ALPHA - MOTOBOY

(405,00)

(14.262,59)

D

11/01/2016

Mensalidade INPUT

INPUT - MACRO NETWORK

(10.215,53)

(24.478,12)

D

11/01/2016

Referente a serviços fotograficos das 04Temporadas RAFAEL S. COLI

(550,00)

(25.028,12)

D

11/01/2016

TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(34,00)

(25.062,12)

D

11/01/2016

MENSALIDADE CBH 2016

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo

(1.477,30)

(26.539,42)

D

11/01/2016

Celular e 3G

TIM S/A

(194,40)

(26.733,82)

D

11/01/2016

DESPESAS COM TAXA PARA EVENTO -

SP ATAG - SÃO PAULO TAXI

(967,35)

(27.701,17)

D

11/01/2016

DEPESAS HOSPEDAGEM Claudia Santana -

TRYP HOTEL BERRINI

(459,90)

(28.161,07)

D

11/01/2016

REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM

TUPA VIDEOS

(800,00)

(28.961,07)

D

11/01/2016

RESG OPER COMPROMISSADA

[De: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]

32.012,69

3.051,62

C

12/01/2016

MENSALIDADE

FAZENDA SANTA IZABEL

598,00

3.649,62

C

12/01/2016

MENSALIDADE

HARAS CRAWFORD

598,00

4.247,62

C

12/01/2016

MENSALIDADE

RANCHO IMPERIO

997,00

5.244,62

C

12/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO EQUESTRE UHEBE

598,00

5.842,62

C

12/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA

598,00

6.440,62

C

12/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO

997,00

7.437,62

C

12/01/2016

MENSALIDADE

AGROMEN AGROPECUARIA LTDA

997,00

8.434,62

C

12/01/2016

MENSALIDADE

HIPICA CENTAUROS

299,00

8.733,62

C

12/01/2016

MENSALIDADE

HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA

598,00

9.331,62

C

12/01/2016

03 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.955,00

11.286,62

C

12/01/2016

TAXA CBH 011/2015

SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP

6.912,11

18.198,73

C

12/01/2016

3 Selos - Produtos CBH

PRODUTOS CBH

1.830,00

20.028,73

C

12/01/2016

MENSALIDADE

ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA

598,00

20.626,73

C

12/01/2016

03 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

750,00

21.376,73

C

12/01/2016

TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL

VIVO TELEFONIA MOVEL

(2.004,64)

19.372,09

C

12/01/2016

TARIFA BANCÁRIA- TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(64,02)

19.308,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HARAS BAWANI

598,00

19.906,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HARAS COOPER

598,00

20.504,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

MARCIO PAZINATO _ SCUDERIA PRIMA

598,00

21.102,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO GUEGA

598,00

21.700,07

C

Data

Histórico

Favorecido/Pagador

Débito

Crédito

Saldo C/D

13/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO GUARAREMA

299,00

21.999,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO MAIRIPORA

598,00

22.597,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA

598,00

23.195,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA

1.266,00

24.461,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I

997,00

25.458,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II

598,00

26.056,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA

997,00

27.053,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HIPICA SUZANO

598,00

27.651,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA

598,00

28.249,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO

1.266,00

29.515,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA

1.850,00

31.365,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA

598,00

31.963,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

FAZENDA INTERAGRO

598,00

32.561,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HARAS ALBAR

598,00

33.159,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HARAS LARISSA

598,00

33.757,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HARAS CAMPOS SALLES

598,00

34.355,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HARAS IMPERIO EGIPCIO

598,00

34.953,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA

598,00

35.551,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

MANEGE QUERUBIM

598,00

36.149,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO DIAMANTE

598,00

36.747,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

HIPICA MANEGE ALPHAVILLE

997,00

37.744,07

C

13/01/2016

ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

391,00

38.135,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

SOCIEDADE HIPICA DE BAURU

598,00

38.733,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO

1.850,00

40.583,07

C

13/01/2016

MENSALIDADE

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CAVALOS

299,00

40.882,07

C

13/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(84,39)

40.797,68

C

14/01/2016

03 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

500,00

41.297,68

C

14/01/2016

ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.173,00

42.470,68

C

14/01/2016

Incrição 2014 TO Nashville

OUTRAS ENTRADAS

105,00

42.575,68

C

14/01/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 06

(1.020,92)

41.554,76

C

14/01/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 07

(1.020,92)

40.533,84

C

14/01/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 08

(798,98)

39.734,86

C

14/01/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 03

(798,98)

38.935,88

C

14/01/2016

TARIFAS BANCARIAS - TAXA CONTA CORRENTE TAR C/C SISPAG

(6,00)

38.929,88

C

14/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(17,46)

38.912,42

C

15/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO GRANJA VIANA

1.494,00

40.406,42

C

15/01/2016

MENSALIDADE

HIPICA JUNDIAI

997,00

41.403,42

C

15/01/2016

MENSALIDADE

CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA

598,00

42.001,42

C

15/01/2016

03 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

750,00

42.751,42

C

15/01/2016

7 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

2.737,00

45.488,42

C

15/01/2016

CS2W - OUTUBRO 2015 - SHP

SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP

10.913,15

56.401,57

C

15/01/2016

MENSALIDADE

SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP

1.850,00

58.251,57

C

15/01/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 01

(3.349,52)

54.902,05

C

15/01/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 04

(798,98)

54.103,07

C

15/01/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 05

(1.148,41)

52.954,66

C

15/01/2016

Referente assessoria juridica Divid Ativa

ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS

(6.000,00)

46.954,66

C

15/01/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 06

(1.148,41)

45.806,25

C

15/01/2016

TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(34,00)

45.772,25

C

15/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(43,65)

45.728,60

C

18/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO SANTISTA

598,00

46.326,60

C

18/01/2016

03 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

750,00

47.076,60

C

18/01/2016

3 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.173,00

48.249,60

C

18/01/2016

11 Selos - Produtos CBH

PRODUTOS CBH

6.710,00

54.959,60

C

18/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(23,28)

54.936,32

C

18/01/2016

TARIFA BANC ARIA- TAXA C/C

LIS/JUROS

(5,39)

54.930,93

C

19/01/2016

MENSALIDADE

HARAS RCLI

598,00

55.528,93

C

19/01/2016

22 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

5.500,00

61.028,93

C

19/01/2016

13 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

5.083,00

66.111,93

C

19/01/2016

3 Selos - Produtos CBH

PRODUTOS CBH

1.830,00

67.941,93

C

19/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(17,00)

67.924,93

C

19/01/2016

referente a Assessoria de Adestramento

TANIA RODRIGUES

(2.400,00)

65.524,93

C

19/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(113,49)

65.411,44

C

19/01/2016

CLASSIC HORSE SHOW 2014 - SHP * TAXA CBH

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo

(8.219,44)

57.192,00

C

19/01/2016

CS2W - OUTUBRO 2015 - SHP

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo

(10.913,15)

46.278,85

C

19/01/2016

Referente ao Ticket Alimentação Mes

TICKET SERVICOS S/A

(8.002,26)

38.276,59

C

19/01/2016

GPS funcionários Mês

GPS - FOLHA DE PAGAMENTO

(13.043,90)

25.232,69

C

19/01/2016

IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO

(6.110,86)

19.121,83

C

Data

Histórico

Favorecido/Pagador

Débito

Crédito

Saldo C/D

19/01/2016

Despesas com transporte - AGROMEN

PRIMO ROSSI

(68,10)

19.053,73

C

20/01/2016

CARTÃO DE DÉBITO - 1 Anuidade Cavaleiro

CIELO VISAEL

383,18

19.436,91

C

20/01/2016

PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO - Teste de

CIELO MCDBTO

1,96

19.438,87

C

20/01/2016

2

ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

500,00

19.938,87

C

20/01/2016

7

ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

2.737,00

22.675,87

C

20/01/2016

1

Selos - Produtos CBH

PRODUTOS CBH

610,00

23.285,87

C

20/01/2016

MENSALIDADE

ESTANCIA 3 IRMAOS

598,00

23.883,87

C

20/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(32,01)

23.851,86

C

20/01/2016

CONVENIO MEDICO

AMIL ASSIST MEDICA INTER SA

(1.876,86)

21.975,00

C

20/01/2016

Reembolso serviços de Medicina ocupacional 2015 - ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL

(52,72)

21.922,28

C

21/01/2016

MENSALIDADES

SANTA ROSA CENTRO HIPICO

598,00

22.520,28

C

21/01/2016

6

ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.500,00

24.020,28

C

21/01/2016

4

ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.564,00

25.584,28

C

21/01/2016

PIS s/folha de DEZEMBRO/2015

DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE

(695,52)

24.888,76

C

21/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXAS DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(32,01)

24.856,75

C

21/01/2016

DESPESAS COM CORREIOS

ACACIAS CORREIOS

(48,50)

24.808,25

C

21/01/2016

Saque para Caixa Fundo FIXO

[Para: CAIXA FUNDO FIXO]

(700,00)

24.108,25

C

22/01/2016

4

ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.000,00

25.108,25

C

22/01/2016

3

ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.173,00

26.281,25

C

22/01/2016

Vale Transportes dos funcionários

SAO PAULO TRANSPORTES SA

(1.089,17)

25.192,08

C

22/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(20,37)

25.171,71

C

22/01/2016

Seguros dos Funcionários

MARITIMA SEGURADORA

(167,30)

25.004,41

C

22/01/2016

TARIFA DE SAQUE

TAR SAQUE BCO 24HS

(2,70)

25.001,71

C

22/01/2016

Saque para Caixa Fundo FIXO

[Para: CAIXA FUNDO FIXO]

(300,00)

24.701,71

C

25/01/2016

MENSALIDADE

CARBONE HARAS E CENTRO DE

598,00

25.299,71

C

25/01/2016

MENSALIDADE

HARAS JAUZINHO

1.096,70

26.396,41

C

25/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO KAWALUS

299,00

26.695,41

C

25/01/2016

MENSALIDADE

HELVETIA RINDING CENTER

657,80

27.353,21

C

25/01/2016

MENSALIDADE

HELVETIA RINDING CENTER

598,00

27.951,21

C

25/01/2016

TAXA ANTIDOPING 002/2016 CSI2* -W CHSA DE

CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA

3.642,68

31.593,89

C

25/01/2016

12 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

3.000,00

34.593,89

C

25/01/2016

6

ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

2.346,00

36.939,89

C

25/01/2016

MENSALIDADE

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

1.494,00

38.433,89

C

25/01/2016

1

Selos - Produtos CBH

PRODUTOS CBH

610,00

39.043,89

C

25/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(75,66)

38.968,23

C

26/01/2016

DEVOLUÇÃO DE DOC - FOTOGRAFO JOÃO

DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS

200,00

39.168,23

C

26/01/2016

01 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

250,00

39.418,23

C

26/01/2016

3

ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.173,00

40.591,23

C

26/01/2016

1

Selos - Produtos CBH

PRODUTOS CBH

610,00

41.201,23

C

26/01/2016

Modem 4G VIVO BOX

VIVO 4G BOX

(189,24)

41.011,99

C

26/01/2016

Celular 10 Linhas

VIVO TELEFONIA MOVEL

(1.225,33)

39.786,66

C

26/01/2016

Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail

BLUESOFT CONSULTORIA E

(311,78)

39.474,88

C

26/01/2016

Despesas com provedor de e-mails Locaweb

LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A

(209,89)

39.264,99

C

26/01/2016

TARRIFA BANCARIA - TAXA DOC TERCEIROS

TAR DOC SISPAG

(17,00)

39.247,99

C

26/01/2016

TARIFA DE SAQUE

TAR SAQUE BCO 24HS

(2,70)

39.245,29

C

26/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(14,55)

39.230,74

C

26/01/2016

Devolução de registro cobrado indevidamente -

DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS

(391,00)

38.839,74

C

26/01/2016

Despesas com fotografos - 2015 - REVANCHE

REVANCHE PRODUÇÕES LTDA

(200,00)

38.639,74

C

26/01/2016

Internet Fibra 200M

VIVO FIBRA

(429,54)

38.210,20

C

26/01/2016

Referente assessoria juridica Divid Ativa

ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS

(222,56)

37.987,64

C

26/01/2016

Seguro

ITAU VIDAGLOBAL

(218,78)

37.768,86

C

27/01/2016

MENSALIDADE

HARAS JAUZINHO

1.096,70

38.865,56

C

27/01/2016

MENSALIDADES

CENTRO HIPICO CAPI

997,00

39.862,56

C

27/01/2016

PRODUTOS PAGOS NO CARTÃO - 1 Anuidade de

CIELO MCDBTO

383,18

40.245,74

C

27/01/2016

MENSALIDADE

HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS

657,80

40.903,54

C

27/01/2016

07 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.750,00

42.653,54

C

27/01/2016

1

ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

391,00

43.044,54

C

27/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(32,01)

43.012,53

C

28/01/2016

MENSALIDADE

CENTRO HIPICO RA

657,80

43.670,33

C

28/01/2016

05 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.250,00

44.920,33

C

28/01/2016

2

ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

782,00

45.702,33

C

28/01/2016

MENSALIDADE

ASSOC BRAS DE CRIADORES DE

1.392,60

47.094,93

C

28/01/2016

Taxa CBH DE REEMBOLSO

INSTITUTO ENDURO BRASIL

2.957,75

50.052,68

C

28/01/2016

3

Selos - Produtos CBH

PRODUTOS CBH

1.830,00

51.882,68

C

28/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(37,83)

51.844,85

C

29/01/2016

CARTÃO DE DÉBITO - 06 CHIPS

CIELO VISAEL

441,00

52.285,85

C

29/01/2016

03 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

750,00

53.035,85

C

Data

Histórico

Favorecido/Pagador

Débito

Crédito

Saldo C/D

29/01/2016

01 Selos - Produtos CBH + SEDEX

PRODUTOS CBH

695,00

53.730,85

C

29/01/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIOPNARIO 07

(1.270,29)

52.460,56

C

29/01/2016

Pagamento de Salários

FUNCIONARIO 01

(3.182,30)

49.278,26

C

29/01/2016

Referente Pagamento de Salário mes

CLAUDIA CRISTINA SILVA

(1.269,31)

48.008,95

C

29/01/2016

Referente Pagamento de Salário mes

FUNCIONARIO 04

(1.165,19)

46.843,76

C

29/01/2016

Referente Pagamento de Salário mes

FUNCIONARIO 05

(1.451,87)

45.391,89

C

29/01/2016

Referente Pagamento de Salário mes

FUNCIONARIO 08

(870,19)

44.521,70

C

29/01/2016

Referente Pagamento de Salário mes

FUNCIONARIO 03

(898,86)

43.622,84

C

29/01/2016

PPI - Imovel Joaquim Nabuco

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO

(1.042,12)

42.580,72

C

29/01/2016

Referente Pagamento de Salário mes

FUNCIONARIO 06

(1.604,06)

40.976,66

C

29/01/2016

MENSALIDADE de 2016

EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA

(200,00)

40.776,66

C

29/01/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR C/C SISPAG

(6,00)

40.770,66

C

29/01/2016

TARIFA BANCARIA - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(34,00)

40.736,66

C

29/01/2016

TARIFA BANCARIA - TAXA DOC TERCEIROS

TAR DOC SISPAG

(8,50)

40.728,16

C

29/01/2016 TARIFA BANCÁRIA - TAXA DE BOLETOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(11,64)

40.716,52

C

29/01/2016

Saque para Caixa Fundo FIXO

[Para: CAIXA FUNDO FIXO]

(950,00)

39.766,52

C

Resumo

BANCO ITAU

Total de Créditos:

163.899,70

Total lançamentos: 213

Total de Débitos:

(153.678,54)

Saldo Final:

39.766,52

Saldo em 01/01/2016

285.754,04

04/01/2016 RENDOMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

793,60

286.547,64

C

05/01/2016

RENDOMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

113,60

286.661,24

C

06/01/2016

RENDOMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

113,65

286.774,89

C

08/01/2016 RENDOMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

113,76

286.888,65

C

11/01/2016 RENDOMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

113,70

287.002,35

C

11/01/2016 RENDOMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

115,30

287.117,65

C

11/01/2016

RESG OPER COMPROMISSADA

[Para: BANCO ITAU]

(32.012,69)

255.104,96

C

12/01/2016

RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

99,90

255.204,86

C

13/01/2016

RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

101,42

255.306,28

C

14/01/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

101,49

255.407,77

C

15/01/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

101,54

255.509,31

C

18/01/2016

RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

101,59

255.610,90

C

19/01/2016

RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

101,59

255.712,49

C

20/01/2016

RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

101,72

255.814,21

C

21/01/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

101,73

255.915,94

C

22/01/2016

RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

101,70

256.017,64

C

26/01/2016

RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

203,59

256.221,23

C

27/01/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

132,42

256.353,65

C

28/01/2016

RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

130,20

256.483,85

C

29/01/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

130,21

256.614,06

C

Resumo

BANCO ITAÚ APLICAÇÃO

Total de Créditos:

2.872,71

Total lançamentos: 20

Total de Débitos:

(32.012,69)

Saldo Final:

256.614,06

Saldo em 01/01/2016

565,91

06/01/2016

TARIFA DE FICHA CADASTRAL 04/01/2016

TAR/CUSTAS COBRANCA

(39,00)

526,91

C

20/01/2016

TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(30,00)

496,91

C

20/01/2016

Despesas diversas - Pagamento de Licensa de

Despesas Diversas

(199,00)

297,91

C

Resumo

BANCO SANTANDER

Total de Créditos:

0,00

Total lançamentos: 3

Total de Débitos:

(268,00)

Saldo Final:

297,91

Data

Histórico

Favorecido/Pagador

Débito

Crédito

Saldo C/D

Saldo em 01/01/2016

169,16

04/01/2016

Despesas diversas - Reembolso pagamento de

Despesas Diversas

(15,00)

154,16

C

08/01/2016

Pagamento Diarista - Condução

VANICE RIBEIRO DA SILVA

(300,00)

(145,84)

D

08/01/2016

Despesas diversas - Compra de pasta L para

Despesas Diversas

(60,80)

(206,64)

D

15/01/2016

Pagamento Diarista

VANICE RIBEIRO DA SILVA

(300,00)

(506,64)

D

16/01/2016

Despesas diversas - Refeição Reunião Diretoria

Despesas Diversas

(59,50)

(566,14)

D

21/01/2016

Saque para Caixa Fundo FIXO

[De: BANCO ITAU]

700,00

133,86

C

22/01/2016

Pagamento Diarista

VANICE RIBEIRO DA SILVA

(300,00)

(166,14)

D

22/01/2016

Saque para Caixa Fundo FIXO

[De: BANCO ITAU]

300,00

133,86

C

26/01/2016

Despesas com Cartório - Autenticação de Doc. para

Despesas Diversas

(117,80)

16,06

C

29/01/2016

Pagamento Diarista

VANICE RIBEIRO DA SILVA

(300,00)

(283,94)

D

29/01/2016 Despesas com Vale Alimentação- FUNCIONARIO 09 Despesas Diversas

(330,00)

(613,94)

D

29/01/2016

Despesas com Vale transporte - FUNCIONARIO 09

Despesas Diversas

(172,50)

(786,44)

D

29/01/2016

Saque para Caixa Fundo FIXO

[De: BANCO ITAU]

950,00

163,56

C

30/01/2016

Despesas com refeição de Funcionários 30/01

Despesas Diversas

(61,40)

102,16

C

Resumo

CAIXA FUNDO FIXO

Total de Créditos:

1.950,00

Total lançamentos: 14

Total de Débitos:

(2.017,00)

Saldo Final:

102,16

Total de Créditos:

168.722,41

Total lançamentos: 250

Total de Débitos:

(187.976,23)

Saldo Final:

296.780,65