Federação Paulista de Hipismo

Emitido em: 29/06/2016 09:23:10

Saldos das Contas

Saldo Até: 29/06/2016

Conta

Saldo

R$

BANCO ITAU

50.830,93

BANCO ITAÚ APLICAÇÃO

214.537,80

BANCO SANTANDER

2.621,23

CAIXA FUNDO FIXO

356,12

Total R$

268.346,08

Saldo Geral

R$ 268.346,08

Saldo em 01/06/2016

33.859,85

01/06/2016

RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA

RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO

1,28

33.861,13

C

01/06/2016 02 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

560,00

34.421,13

C

01/06/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

438,00

34.859,13

C

01/06/2016 Fatura cartão de Crédito - Mail Chimp(Mídia)

CARTÃO DE CRÉDITO

(208,45)

34.650,68

C

01/06/2016 Mensalidade INPUT - Locação Sistema Sport

INPUT - MACRO NETWORK

(10.215,53)

24.435,15

C

01/06/2016

TARIFA BANCARIA - TAXA C/C

TAR CARTAO PJ

(5,50)

24.429,65

C

01/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(36,00)

24.393,65

C

01/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(8,73)

24.384,92

C

01/06/2016 REFERENTE PARCELA 02 02 SELO CHIP

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo

(14.151,25)

10.233,67

C

01/06/2016

REF ASSESSORIA ADESTRAMENTO

WELLINTON FERNANDES

(1.000,00)

9.233,67

C

01/06/2016 REF TRANSFERENCIA VEICULOS TROFEU

DISCOVEL DISTRIBUIÇÃO VEÍCULOS

(400,00)

8.833,67

C

01/06/2016 DEVOLUCAO INSCRICAO II ETAPA CANCELADA

ALESSANDRA MORITA TERCEIRO

(70,00)

8.763,67

C

01/06/2016 REF DIGITACAO CP SENIOR, JC E MASTER -

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(3.196,25)

5.567,42

C

01/06/2016 REF TRANSMISSAO CP SENIOR, JC E MASTER -

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(5.700,00)

(132,58)

D

01/06/2016 REF TRANSMISSAO CP SENIOR, JC E MASTER -

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(600,00)

(732,58)

D

01/06/2016

ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA

Despesas Diversas

(117,80)

(850,38)

D

02/06/2016 02 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

560,00

(290,38)

D

02/06/2016 03 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.314,00

1.023,62

C

02/06/2016

02 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

1.220,00

2.243,62

C

02/06/2016 CONTA DE CONSUMO AGUA MES

SABESP - CONTA DE ÁGUA

(101,54)

2.142,08

C

02/06/2016

TARIFA BANCARIA - TAXA C/C

TAR MAXCTA

(175,00)

1.967,08

C

02/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(28,00)

1.939,08

C

03/06/2016

MENSALIDADE 80012

HIPICA BRASIL

670,00

2.609,08

C

03/06/2016 02 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

560,00

3.169,08

C

03/06/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

438,00

3.607,08

C

03/06/2016

MENSALIDADE 79978

ASSOC BRAS DE CRIADORES DE

1.418,00

5.025,08

C

03/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(20,00)

5.005,08

C

03/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO

[Para: CAIXA FUNDO FIXO]

(550,00)

4.455,08

C

06/06/2016

MENSALIDADE ACORDO 78651

HARAS BUONA FORTUNA

544,52

4.999,60

C

06/06/2016 01 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

280,00

5.279,60

C

06/06/2016 (Parcela 3)FORTALECIMENTO DO HIPISMO

CARLOS PENNA ADVOGADOS

(3.000,00)

2.279,60

C

06/06/2016 CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA

AES ELETROPAULO

(574,11)

1.705,49

C

06/06/2016 Contribuição sindical dos empregados

SINDESPORTE - SIND. DOS ESPORTES

(118,42)

1.587,07

C

06/06/2016

VIGIA DIURNO

CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO

(260,00)

1.327,07

C

06/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(9,00)

1.318,07

C

06/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS

TAR SAQUE BCO 24HS

(3,00)

1.315,07

C

06/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(8,00)

1.307,07

C

07/06/2016

MENSALIDADE 79983

CENTRO EQUESTRE UHEBE

670,00

1.977,07

C

07/06/2016 01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE

SEDEX MOTO-FRETE

85,00

2.062,07

C

07/06/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

840,00

2.902,07

C

07/06/2016

03 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

1.830,00

4.732,07

C

07/06/2016 FGTS SOBRE FOLHA MENSAL

FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(2.587,88)

2.144,19

C

07/06/2016 Pagamento de Serviços de Protocolo de E-mail

BLUESOFT CONSULTORIA E

(311,78)

1.832,41

C

07/06/2016

TARIFA BANCARIA - TAXA DOC

TAR DOC SISPAG

(1,75)

1.830,66

C

07/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(32,00)

1.798,66

C

07/06/2016 REFERENTE RECISÃO DE FUNCIONÁRIO

FUNCIONARIO 08

(975,88)

822,78

C

08/06/2016

Mensalidade 80044

CENTRO HIPICO HARAS ANDRADE - CHHA

670,00

1.492,78

C

08/06/2016 01 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

280,00

1.772,78

C

08/06/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

438,00

2.210,78

C

08/06/2016

01 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

610,00

2.820,78

C

08/06/2016 REFERENTE AO TESTE DA CARTEIRA 109

Despesas Diversas

2,00

2.822,78

C

08/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(20,00)

2.802,78

C

09/06/2016

MENSALIDADE 79987

HIPICA CENTAUROS

335,00

3.137,78

C

09/06/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

840,00

3.977,78

C

09/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(16,00)

3.961,78

C

10/06/2016

MENSALIDADE 80010

HARAS BAWANI

670,00

4.631,78

C

10/06/2016

MENSALIDADE 78844

MANEGE QUERUBIM

737,00

5.368,78

C

10/06/2016

Mensalidade 79985

CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA

670,00

6.038,78

C

10/06/2016

Mensalidade 78799

CENTRO HIPICO ALDEIA DA SERRA

737,00

6.775,78

C

10/06/2016 01 CHIP 01 LIVRETO VACINA - CARTÃO DÉBITO

CIELO MCDBTO

169,54

6.945,32

C

10/06/2016 02 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

560,00

7.505,32

C

Data

Histórico

Favorecido/Pagador

Débito

Crédito

Saldo C/D

10/06/2016

02 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

1.220,00

8.725,32

C

10/06/2016

MENSALIDADE ENTIDADE

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo

(1.635,00)

7.090,32

C

10/06/2016

MENSALIDADE CONTABILIDADE MES

SCRITA ASSES. CONTABIL S/C

(3.547,41)

3.542,91

C

10/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(18,00)

3.524,91

C

10/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(32,00)

3.492,91

C

10/06/2016 REFERENTE PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS

FUNCIONARIO 04

(1.391,48)

2.101,43

C

10/06/2016 REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE

FUNCIONARIO 04

(4.203,98)

(2.102,55)

D

10/06/2016 REF. COMPRA MEDALHAS TROFEUS

NOBRE COMERCIO BRINDES LTDA

(1.800,00)

(3.902,55)

D

10/06/2016

Mensalidade de 2016

EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA

(200,00)

(4.102,55)

D

10/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO

[Para: CAIXA FUNDO FIXO]

(550,00)

(4.652,55)

D

10/06/2016

RESG OPER COMPROMISSADA

[De: BANCO ITAÚ APLICAÇÃO]

10.001,98

5.349,43

C

13/06/2016

MENSALIDADE ACORDO 80011

HARAS BUONA FORTUNA

670,00

6.019,43

C

13/06/2016

MENSALIDADE 80015

HARAS IMPERIO EGIPCIO

670,00

6.689,43

C

13/06/2016 03 SELOS 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO

CIELO MCDBTO

2.067,80

8.757,23

C

13/06/2016 Taxa FPH DESPESAS E RH - CP SENIOR, JC E

CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA

2.222,98

10.980,21

C

13/06/2016 Taxa FPH - CP SENIOR, JC E MASTER

CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA

10.052,00

21.032,21

C

13/06/2016 01 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

280,00

21.312,21

C

13/06/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

438,00

21.750,21

C

13/06/2016

MENSALIDADE 80035

SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP

2.072,00

23.822,21

C

13/06/2016

02 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

1.220,00

25.042,21

C

13/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(36,00)

25.006,21

C

13/06/2016 REFERENTE A DIGITACAO CP MMR, MR, PMR,

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(1.294,17)

23.712,04

C

13/06/2016 REFERENTE A TRANSMISSAO CP MMR, MR,

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(2.850,00)

20.862,04

C

13/06/2016 REFERENTE A UPLOAD DE VIDEOS CP MMR,

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(300,00)

20.562,04

C

13/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(27,00)

20.535,04

C

13/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS

TAR SAQUE BCO 24HS

(3,00)

20.532,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80025

FAZENDA INTERAGRO

670,00

21.202,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80030

HARAS RCLI

670,00

21.872,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 79994

HARAS COOPER

670,00

22.542,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80018

HARAS LARISSA

670,00

23.212,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80014

HARAS CAMPOS SALLES

670,00

23.882,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80013

HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA

670,00

24.552,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80028

MANEGE QUERUBIM

670,00

25.222,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80008

MARCIO PAZINATO _ SCUDERIA PRIMA

670,00

25.892,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80031

RANCHO IMPERIO

1.117,00

27.009,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 79986

CENTRO HIPICO CAPI

1.117,00

28.126,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80002

CENTRO HIPICO GUEGA

670,00

28.796,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 79989

CENTRO HIPICO GRANJA VIANA

1.674,00

30.470,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 79981

CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA

670,00

31.140,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 7993

CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I

1.117,00

32.257,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 79996

CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II

670,00

32.927,04

C

14/06/2016

MENSALIDAE 80007

HIPICA SUZANO

670,00

33.597,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80027

HIPICA MANEGE ALPHAVILLE

1.117,00

34.714,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80005

HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA

670,00

35.384,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 79980

CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO

1.418,00

36.802,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 79999

CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA

670,00

37.472,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 79992

CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA

2.072,00

39.544,04

C

14/06/2016 06 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.680,00

41.224,04

C

14/06/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

438,00

41.662,04

C

14/06/2016 01 INSCRIÇÃO CURSO DE JUIZES - ORLANDO

INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS

150,00

41.812,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80038

COUDELARIA ILHA VERDE

670,00

42.482,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80032

SOCIEDADE HIPICA DE BAURU

670,00

43.152,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 79979

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA

670,00

43.822,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80045

HARAS ALBAR

670,00

44.492,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80042

HARAS CRAWFORD

670,00

45.162,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80046

HARAS CORACAO DE CAVALO

670,00

45.832,04

C

14/06/2016

MENSALIDADE 80040

CENTRO HIPICO DIAMANTE

670,00

46.502,04

C

14/06/2016

01 SELO - PRODUTOS CBH

CIELO VISAEL

597,80

47.099,84

C

14/06/2016 Boleto Teste da Carteira 109 - Banco Itaú

DIVERSOS - TESTE

2,00

47.101,84

C

14/06/2016

02 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

1.220,00

48.321,84

C

14/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(154,92)

48.166,92

C

14/06/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 06

(1.200,00)

46.966,92

C

14/06/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 02

(798,98)

46.167,94

C

14/06/2016

TARIFA BANCÁRIA - TAXA SISPAG

TAR C/C SISPAG

(3,50)

46.164,44

C

Data

Histórico

Favorecido/Pagador

Débito

Crédito

Saldo C/D

15/06/2016

MENSALIDADE 80017

HARAS JAUZINHO

1.117,00

47.281,44

C

15/06/2016 05 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.400,00

48.681,44

C

15/06/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

438,00

49.119,44

C

15/06/2016 01 INSCRIÇÃO CURSO DE JUIZES - ORLANDO

INSCRIÇÕES DIVERSAS TORNEIOS

150,00

49.269,44

C

15/06/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 01

(3.349,52)

45.919,92

C

15/06/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 03

(798,98)

45.120,94

C

15/06/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 04

(1.148,41)

43.972,53

C

15/06/2016

PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL

FUNCIONARIO 05

(800,00)

43.172,53

C

15/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(45,00)

43.127,53

C

15/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(32,00)

43.095,53

C

15/06/2016 TICKET MES JULHO FUNCIONARIOS

TICKET SERVICOS S/A

(5.312,84)

37.782,69

C

15/06/2016

Referente ADIANTAMENTO

FUNCIONARIO 04

(459,36)

37.323,33

C

15/06/2016 REFERENETE A ASSESSORIA JURIDICA

ROMEU TUMA ADVOGADOS ASSOCIADOS

(3.000,00)

34.323,33

C

16/06/2016

MENSALIDADE 80006

HARAS PREMIERE

670,00

34.993,33

C

16/06/2016 06 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.680,00

36.673,33

C

16/06/2016

04 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.752,00

38.425,33

C

16/06/2016

MENSALIDADE 80033

SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS

1.674,00

40.099,33

C

16/06/2016

MENSALIDADE 80036

SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO -

2.072,00

42.171,33

C

16/06/2016

04 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

2.440,00

44.611,33

C

16/06/2016

TRONCO DIGITAL - LINHA PRINCIPAL

VIVO TELEFONIA MOVEL

(2.433,42)

42.177,91

C

16/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(68,00)

42.109,91

C

16/06/2016 ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIA

FRANCIELLE MARIA C CURSOS ME

(3.583,29)

38.526,62

C

16/06/2016

ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS

DARF - ISS TERCEIROS

(13,60)

38.513,02

C

16/06/2016

ISS DE TERCEIROS SOBRE SERVIÇOS

DARF - ISS TERCEIROS

(10,90)

38.502,12

C

16/06/2016

DESPESAS COM MOTOBOY

MEGA ALPHA - MOTOBOY

(1.350,00)

37.152,12

C

16/06/2016 SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL

ENGEMED SAUDE OCUPACIONAL

(26,38)

37.125,74

C

16/06/2016 REFERENTE A TRANSPORTE PARA EVENTOS -

SP ATAG - SÃO PAULO TAXI

(482,50)

36.643,24

C

16/06/2016 DAMSP - ARRECADAÇÃO PREFEITURA DE SÕ

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO

(345,05)

36.298,19

C

16/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO

[Para: CAIXA FUNDO FIXO]

(550,00)

35.748,19

C

17/06/2016

RETORNO DE LIS

LIS/JUROS

30,31

35.778,50

C

17/06/2016 03 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

840,00

36.618,50

C

17/06/2016 06 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

2.628,00

39.246,50

C

17/06/2016

06 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

3.660,00

42.906,50

C

17/06/2016 TARIFA BANCARIA - TAXA DE SAQUE BCO 24HS

TAR SAQUE BCO 24HS

(3,00)

42.903,50

C

17/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(60,00)

42.843,50

C

17/06/2016

TAXAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS

LIS/JUROS

(30,31)

42.813,19

C

17/06/2016

TAXAS BANCÁRIAS - TARIFAS BANCÁRIAS

LIS/JUROS

(13,77)

42.799,42

C

20/06/2016

RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA

RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO

0,20

42.799,62

C

20/06/2016

01 SELO - CARTÃO DÉBITO

CIELO MCDBTO

597,80

43.397,42

C

20/06/2016

MENSALIDADE 80004

HIPICA JUNDIAI

670,00

44.067,42

C

20/06/2016 05 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.400,00

45.467,42

C

20/06/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

438,00

45.905,42

C

20/06/2016

01 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

610,00

46.515,42

C

20/06/2016 INTERNET FIBRA 200 MB -

VIVO FIBRA

(429,54)

46.085,88

C

20/06/2016

Assistencia média funcionários

AMIL ASSIST MEDICA INTER SA

(1.345,04)

44.740,84

C

20/06/2016

INSS - GPS

GPS - FOLHA DE PAGAMENTO

(13.992,78)

30.748,06

C

20/06/2016 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

IRRF - DARF FOLHA DE PAGAMENTO

(2.460,13)

28.287,93

C

20/06/2016 COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO

KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA

(1.303,69)

26.984,24

C

20/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(32,00)

26.952,24

C

20/06/2016 REFERENTE LAUDO DE AVALIACAO IMOVEL P/

Despesas Diversas

(570,00)

26.382,24

C

21/06/2016

MENSALIDADE 79997

MANEGE VB

670,00

27.052,24

C

21/06/2016

MENSALIDADE 79991

CENTRO HIPICO NASHVILLE - CHNA

1.418,00

28.470,24

C

21/06/2016 01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE

SEDEX MOTO-FRETE

85,00

28.555,24

C

21/06/2016 01 SELO 01 ANUIDADE ANIMAL - PRODUTOS CBH

CIELO VISAEL

872,20

29.427,44

C

21/06/2016 09 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

2.520,00

31.947,44

C

21/06/2016 09 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

3.942,00

35.889,44

C

21/06/2016

05 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

3.050,00

38.939,44

C

21/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(104,00)

38.835,44

C

22/06/2016 09 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

2.520,00

41.355,44

C

22/06/2016 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.752,00

43.107,44

C

22/06/2016

MENSALIDADE 79982

CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO

670,00

43.777,44

C

22/06/2016 01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE

SEDEX MOTO-FRETE

85,00

43.862,44

C

22/06/2016 01 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DÉBITO

CIELO MCDBTO

429,24

44.291,68

C

22/06/2016

MENSALIDADE 80039

HIPICA SAPUCAIA RIBEIRAO DOS ANJOS

670,00

44.961,68

C

Data

Histórico

Favorecido/Pagador

Débito

Crédito

Saldo C/D

22/06/2016

02 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

1.220,00

46.181,68

C

22/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(72,00)

46.109,68

C

22/06/2016 Vale Transportes dos Funcionários

SAO PAULO TRANSPORTES SA

(972,36)

45.137,32

C

22/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(9,00)

45.128,32

C

22/06/2016 REEMBOLSO DE 11 - CARTA TES 003-2016- CEI

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo

(1.743,12)

43.385,20

C

22/06/2016

Despesas com correio - Próprias

ACACIAS CORREIOS

(43,60)

43.341,60

C

23/06/2016

MENSALIDADE 80037

SANTA ROSA CENTRO HIPICO

670,00

44.011,60

C

23/06/2016

MENSALIDADE 80029

CENTRO HIPICO SANTISTA

670,00

44.681,60

C

23/06/2016

MENSALIDADE 79990

CENTRO HIPICO MAIRIPORA

670,00

45.351,60

C

23/06/2016

RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA

RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO

0,31

45.351,91

C

23/06/2016 12 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

3.360,00

48.711,91

C

23/06/2016 03 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.314,00

50.025,91

C

23/06/2016 01 SELOS SEDEX MOTO FRETE - PRODUTOS

PRODUTOS CBH

695,00

50.720,91

C

23/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(76,00)

50.644,91

C

23/06/2016 REFERENTE A PARCE 02 02 PEDIDO DE SELOS

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo

(26.007,50)

24.637,41

C

24/06/2016

MENSALIDADE 80000

CENTRO HIPICO RA

670,00

25.307,41

C

24/06/2016

MENSALIDADE 80041

CENTRO HIPICO HARAS FIEL

670,00

25.977,41

C

24/06/2016

INSCRIÇÕES - 01 INSCRIÇÃO VOLTEIO

CIELO VISAEL

117,60

26.095,01

C

24/06/2016 10 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

2.800,00

28.895,01

C

24/06/2016 06 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

2.628,00

31.523,01

C

24/06/2016

03 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

1.830,00

33.353,01

C

24/06/2016 PIS SOBRE FOLHA MENSAL

DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE

(364,24)

32.988,77

C

24/06/2016 CAPAS E MANTAS DOS CBS

DANIEL R CAMARGO PROD EQUESTRE

(3.240,00)

29.748,77

C

24/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(84,00)

29.664,77

C

24/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO

[Para: CAIXA FUNDO FIXO]

(1.050,00)

28.614,77

C

27/06/2016

MENSALIDADE 80043

CARBONE HARAS E CENTRO DE

670,00

29.284,77

C

27/06/2016

MENSALIDADE 78818

HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA

737,00

30.021,77

C

27/06/2016 18 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

5.040,00

35.061,77

C

27/06/2016 13 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

5.694,00

40.755,77

C

27/06/2016 02 INSCRIÇÕES HC TO HARAS COOPER -

CIELO ELO

117,60

40.873,37

C

27/06/2016 04 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DE DÉBITO

CIELO VISAEL

980,00

41.853,37

C

27/06/2016 14 INSCRIÇÕES DE VOLTEIO - CARTÃO DE

CIELO VISAEL

1.646,40

43.499,77

C

27/06/2016 13 INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER - CARTÃO

CIELO VISAEL

735,00

44.234,77

C

27/06/2016 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO

CIELO MCDBTO

274,40

44.509,17

C

27/06/2016 01 ANUIDADE CAVALEIRO - CARTÃO DÉBITO

CIELO MCDBTO

245,00

44.754,17

C

27/06/2016 10 INSCRIÇÕES VOLTEIO - CARTÃO DÉBITO

CIELO MCDBTO

1.107,40

45.861,57

C

27/06/2016 06 INSCRIÇÕES TO HARAS COOPER - CARTÃO

CIELO MCDBTO

1.144,64

47.006,21

C

27/06/2016

04 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

2.440,00

49.446,21

C

27/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(148,00)

49.298,21

C

27/06/2016 Modem 4G VIVO BOX

VIVO 4G BOX

(189,24)

49.108,97

C

27/06/2016

Celular 10 Linhas

VIVO TELEFONIA MOVEL

(1.551,67)

47.557,30

C

27/06/2016 Despesas com provedor de e-mails Locaweb

LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A

(209,89)

47.347,41

C

27/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR TED SISPAG

(45,00)

47.302,41

C

27/06/2016 REFERENTE DIGITACAO TO III ETAPA CENTRO

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(580,93)

46.721,48

C

27/06/2016 REFERENTE DIGITACAO TO III ETAPA

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(310,00)

46.411,48

C

27/06/2016 REF TRANSMISSAO TO III ETAPA CENTRO SUL

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(1.710,00)

44.701,48

C

27/06/2016 REFERENTE UPLOAD DE VIDEOS TOS HJUND E

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(600,00)

44.101,48

C

27/06/2016 REFERENTE TRANSMISSAO TO III ETAPA

FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA

(1.425,00)

42.676,48

C

27/06/2016

SEGURO OBRIGATORIO

ITAU VIDAGLOBAL

(218,78)

42.457,70

C

28/06/2016 01 ANUIDADE ANIMAL - CARTÃO DÉBITO

CIELO MCDBTO

274,40

42.732,10

C

28/06/2016 12 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

3.360,00

46.092,10

C

28/06/2016 04 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

1.752,00

47.844,10

C

28/06/2016

01 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

610,00

48.454,10

C

28/06/2016 IPTU referente ao ano de 2016

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO

(386,17)

48.067,93

C

28/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(68,00)

47.999,93

C

29/06/2016 01 SEDEX MOTO-FRETE - ENVIO DE

SEDEX MOTO-FRETE

85,00

48.084,93

C

29/06/2016 04 ANUIDADE DE ANIMAL

ANUIDADE DE ANIMAL

1.120,00

49.204,93

C

29/06/2016 01 ANUIDADE DE CAVALEIRO

ANUIDADE DE CAVALEIRO

438,00

49.642,93

C

29/06/2016

02 SELOS - PRODUTOS CBH

PRODUTOS CBH

1.220,00

50.862,93

C

29/06/2016 TARIFAS BANCARIAS - TAXA TED TERCEIROS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(32,00)

50.830,93

C

Resumo BANCO ITAU

Total de Créditos:

166.808,40

Total lançamentos: 249

Total de Débitos:

(149.837,32)

Saldo Final:

50.830,93

Saldo em 01/06/2016

222.852,32

01/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

82,45

222.934,77

C

02/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

82,50

223.017,27

C

03/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

82,51

223.099,78

C

06/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

82,57

223.182,35

C

07/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

82,61

223.264,96

C

08/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

82,65

223.347,61

C

09/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

82,68

223.430,29

C

10/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

82,74

223.513,03

C

10/06/2016

RESG OPER COMPROMISSADA

[Para: BANCO ITAU]

(10.001,98)

213.511,05

C

13/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

78,75

213.589,80

C

14/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

78,80

213.668,60

C

15/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

78,82

213.747,42

C

16/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

78,88

213.826,30

C

17/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

78,90

213.905,20

C

20/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

78,94

213.984,14

C

21/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

78,98

214.063,12

C

22/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

79,03

214.142,15

C

23/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

79,06

214.221,21

C

24/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

79,10

214.300,31

C

27/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

79,13

214.379,44

C

28/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

79,16

214.458,60

C

29/06/2016 RENDIMENTO DO VALOR APLICADO

BANCO ITAU S/A

79,20

214.537,80

C

Resumo

BANCO ITAÚ APLICAÇÃO

Total de Créditos:

1.687,46

Total lançamentos: 22

Total de Débitos:

(10.001,98)

Saldo Final:

214.537,80

Saldo em 01/06/2016

216,82

07/06/2016 REFERENTE TESTE CARTEIRA 109

Despesas Diversas

(2,00)

214,82

C

13/06/2016 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE

DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS

1.500,00

1.714,82

C

13/06/2016 REFERENTE TESTE DA CARTEIRA 109

Despesas Diversas

(2,00)

1.712,82

C

15/06/2016 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE

DEVOLUÇÕES BANCÁRIAS

1.148,41

2.861,23

C

20/06/2016

TARIFA BANCARIA - TARIFA MENSALIDADE

TAR MAXCTA

(30,00)

2.831,23

C

28/06/2016

TAXA DE AUTOATENDIMENTO - TARIFAS

TAR/CUSTAS COBRANCA

(210,00)

2.621,23

C

Resumo

BANCO SANTANDER

Total de Créditos:

2.648,41

Total lançamentos: 6

Total de Débitos:

(244,00)

Saldo Final:

2.621,23

Saldo em 01/06/2016

57,65

01/06/2016

Homologação de Funcionários

Despesas Diversas

(20,00)

37,65

C

03/06/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS

VANICE RIBEIRO DA SILVA

(300,00)

(262,35)

D

03/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO

[De: BANCO ITAU]

550,00

287,65

C

07/06/2016 REFERENTE COMPRA DE CASE PARA HD

Despesas Diversas

(70,00)

217,65

C

08/06/2016 REFERENTE ESTACIONAMENTO REUNIÃO INPUT

Despesas Diversas

(30,00)

187,65

C

08/06/2016

REFERENTE ALIMENTAÇÃO REUNIÃO

Despesas Diversas

(109,50)

78,15

C

08/06/2016

REFERENTE ESTACIONAMENTO PREFEITURA

Despesas Diversas

(15,00)

63,15

C

10/06/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS

VANICE RIBEIRO DA SILVA

(300,00)

(236,85)

D

10/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO

[De: BANCO ITAU]

550,00

313,15

C

Data

Histórico

Favorecido/Pagador

Débito

Crédito

Saldo C/D

12/06/2016 REFERENTE ALIMENTAÇÃO TO IV ETAPA ABC

Despesas Diversas

(9,00)

304,15

C

12/06/2016 Despesas Reembolsáveis - TAXI TO IV ETAPA

Despesas Reembolsáveis

(58,00)

246,15

C

14/06/2016

REFERENTE TRASLADO, KILOMETRAGEM

Despesas Diversas

(301,80)

(55,65)

D

16/06/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS

VANICE RIBEIRO DA SILVA

(300,00)

(355,65)

D

16/06/2016 REFERENTE COMPRA DE CAFÉ PARA FPH

Despesas Diversas

(19,98)

(375,63)

D

16/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO

[De: BANCO ITAU]

550,00

174,37

C

19/06/2016 REFERENTE TRASLADO CCSP , CHGV REUNIÃO

Despesas Diversas

(144,40)

29,97

C

19/06/2016 Despesas Reembolsáveis - TO III ETAPA

Despesas Reembolsáveis

(90,00)

(60,03)

D

19/06/2016 Despesas Reembolsáveis - TO III ETAPA

Despesas Reembolsáveis

(22,10)

(82,13)

D

20/06/2016 REFERENTE REUNIÃO DE DIRETORIA -

Despesas Diversas

(26,00)

(108,13)

D

22/06/2016 REFERENTE REFEIÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA

Despesas Diversas

(50,00)

(158,13)

D

24/06/2016 PAGAMENTO DIARISTA 2 DIÁRIAS

VANICE RIBEIRO DA SILVA

(300,00)

(458,13)

D

24/06/2016

REFERENTE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS -

Despesas Diversas

(54,00)

(512,13)

D

24/06/2016 Saque para Caixa Fundo FIXO

[De: BANCO ITAU]

1.050,00

537,87

C

25/06/2016 REFERENTE COMPRA MATERIAIS COPOS E

Despesas Diversas

(50,30)

487,57

C

25/06/2016 REFERENTE COMPRA MATERIAIS - ASSENTO E

Despesas Diversas

(78,80)

408,77

C

25/06/2016 REFERENTE REFEIÇÃO CURSO DE VOLTEIO -

Despesas Reembolsáveis

(25,15)

383,62

C

26/06/2016 REFERENTE REFEIÇÃO 2 ETAPA HARAS

Despesas Reembolsáveis

(18,00)

365,62

C

26/06/2016 REFERENTE REFEIÇÃO TO - IV ETAPA

Despesas Reembolsáveis

(9,50)

356,12

C

Resumo

CAIXA FUNDO FIXO

Total de Créditos:

2.700,00

Total lançamentos: 28

Total de Débitos:

(2.401,53)

Saldo Final:

356,12

Total de Créditos:

173.844,27

Total lançamentos: 305

Total de Débitos:

(162.484,83)

Saldo Final:

268.346,08